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Cartera de Valores 2018 (funcionamiento del nuevo servicio de ayuda)

    1. ¿Para qué sirve Cartera de Valores?
    2. Acceso a la aplicación
    3. Interfaz de Cartera de Valores 2018
    4. Tipos de operaciones
    5. Resultados
    6. Sincronización con Renta WEB

    1. ¿Para qué sirve Cartera de Valores?

    La nueva aplicación de Cartera de Valores permite el traslado automático de los datos de la cartera a Renta Web. Estos datos serán obtenidos automáticamente a través de las declaraciones Informativas 189 y 198 y con las correcciones manuales de los contribuyentes, que en algunos casos serán imprescindibles.

    2. Acceso a la aplicación

    El acceso está disponible en la página de trámites del modelo 100 en la Sede Electrónica, en el apartado "Servicios de Ayuda".

    Enlaces a Cartera de Valores en Sede

    Existen 3 versiones:

    • Cartera de Valores en nombre propio, accediendo con certificado electrónico, Cl@ve o la referencia de Renta.
    • Cartera de Valores para apoderados, que han de acceder con certificado electrónico o Cl@ve PIN.
    • Cartera de Valores para colaboradores, que han de identificarse con certificado electrónico y proporcionar la referencia de Renta del titular.

    Para más información sobre la obtención de la referencia se puede consultar la siguiente ayuda, "Cómo obtener la referencia de Renta mediante el servicio RENØ".

    3. Interfaz de Cartera de Valores 2018

    Una vez que haya seleccionado cómo identificarse, accederá a la pantalla principal de la aplicación, dividida en varios paneles: "Valores", "Agrupación"y "Operaciones". Dispone además de una serie de opciones para acceder a la ayuda de Cartera de Valores, tutoriales en vídeo de la aplicación y la leyenda de colores que identifica el estado de las operaciones, las agrupaciones y los valores.

    pantalla inicial Cartera Valores

    En el panel "Valores" se visualiza cada valor con las distintas agrupaciones existentes, que reflejan el porcentaje de titularidad.

    porcentaje agrupaciones

    Si quiere dar de alta un valor, pulse el botón "Nuevo valor" y facilite el NIF o ISIN del valor y una descripción. Pulse el botón "Guardar".

    Guardar el nuevo valor

    Si se accede al detalle del valor puede editar la información o borrar el valor. Además, se mostrarán las agrupaciones del valor y desde el botón "Nueva agrupación" se podrán añadir agrupaciones al valor si se tienen acciones del mismo valor pero en distinto porcentaje. En este caso, se debe facilitar una descripción de la agrupación y el porcentaje de titularidad. Después, pulse el botón "Guardar".

    Nueva agrupación

    Así mismo, desde el detalle de una "Agrupación", se pueden dar de alta operaciones o modificar las operaciones que ya estuvieran cargadas en Cartera de Valores.

    • Para dar de alta una operación, pulse el botón "Nueva operación" y cumplimente tipo de operación, fecha de la operación, clave de mercado, clave de origen, número de títulos e importe. Pulse "Guardar" para grabar el registro. nueva operación Nueva operación
    • Para modificar una operación, en la tabla "Operaciones", pulse sobre el registro y se cargarán los campos. Teclee o despliegue cada campo para editarlo. Si quiere eliminar la operación, pulse el botón "Borrar".modificar operaciones

    4. Tipos de operaciones

    La información que se va a cargar inicialmente en la aplicación será la recopilada en el modelo 189 de 2017 y el detalle de las operaciones registradas en el modelo 198 correspondiente a 2018. Hay que tener en cuenta que todas las operaciones anteriores al 1 de enero de 2018 habrá que introducirlas manualmente.

    Puede identificarse el estado de las operaciones trasladadas o generadas manualmente por el siguiente código de colores:

    • Rojo, operación con errores que es necesario corregir para hacer consistente la Cartera de Valores y así poder trasladar los datos a Renta WEB.
    • Amarillo, operación con avisos que pueden o no corregirse ya que se permite el traslado a Renta WEB. La falta de una operación de adquisición de los valores de una posición a 31 de diciembre de 2017 estará identificada con código amarillo, salvo que existan transmisiones y, por tanto, esta operación de adquisición es imprescindible para calcular el resultado, lo que se convertiría en un código rojo para la operación.
    • Verde, operación correcta.

    Si existe una operación en color rojo, esto hace que la agrupación y el valor al que pertenecen también sean rojos. Para hacer consistente la cartera y que se puedan trasladar los datos a Renta WEB, lo recomendable es corregir la primera operación en rojo ya que puede hacer que automáticamente el resto de operaciones queden validadas.

    Accediendo al detalle de la operación, podrá comprobar cuál es el error detectado.

    descripción operación errónea

    En este ejemplo es necesario dar de alta una nueva operación de adquisición de los títulos que coinciden con su posición a fecha 31 de diciembre de 2017. Desde la agrupación, pulse el botón "Nueva operación" y facilite los datos para esta operación de adquisición. Pulse el botón "Guardar" cuando haya finalizado.

    nueva operación de adquisición de títulos

    Guardar nueva operación para salvar error

    En este caso concreto, al dar de alta esta operación, de forma automática el indicador de toda la agrupación pasa a color verde, al quedar validada como correcta.

    Operaciones verde

    5. Resultados

    Una vez finalizada la introducción y revisión de datos en la cartera, desde el botón "Resultados" puede comprobar los valores de adquisición y de transmisión calculados.

    resultados cartera de valores

    6. Sincronización con Renta WEB

    Para que los datos se trasladen desde Cartera de Valores a Renta WEB, además de tratarse de una cartera consistente, es necesario que esté marcada la casilla correspondiente en el apartado G2 de su declaración, que puede venir marcada por defecto en función de los datos fiscales o será el propio contribuyente el que escoja o no marcarla.

    Casilla G2 Renta WEB

    Cuando acceda a Renta WEB, si se detecta que para ese NIF ha habido cambios en Cartera de Valores, ambas aplicaciones se sincronizan y trasladan los datos a la declaración. Además del aviso que aparece antes de abrir el "Resumen de declaraciones", puede comprobar en el apartado G2 de la declaración que los datos se han trasladado correctamente.

    Aviso en Renta WEB sobre Cartera de Valores

    Página G2, ganancias y pérdidas

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