Servicio de cartera de valores 2017

  • El programa on line de "Servicio de Cartera de valores" permite obtener un resumen informativo de las operaciones efectuadas en 2017 relativas a acciones con cotización en mercados secundarios oficiales de valores españoles (Bolsas de Valores) o en los definidos en la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004.

    Para utilizar esta aplicación es necesario indicar todas las operaciones realizadas desde el momento de su adquisición, con los valores homogéneos a los transmitidos en el ejercicio.

    Puede acceder al "Servicio de Cartera de valores" desde la página de trámites del modelo 100 (2017) en la Sede Electrónica.

    Para comenzar a utilizar Cartera de Valores, puede importar un fichero XML o hacer clic en el icono "Nueva cartera".

    Cartera de valores Inicio

    Asigne una denominación a efectos de identificación, que será idéntica en cada una de las operaciones realizadas con valores homogéneos.

    Nueva cartera

    Tras "Aceptar", la cartera creada aparecerá en el menú de la parte izquerda y podrá editarse o eliminarse. Haga clic en el icono "Nueva operación" para comenzar a incluir las correspondientes operaciones.

    Alta operaciones

    Cumplimente la descripción, el tipo de operación, la fecha, el nº de títulos y el importe. Todos los campos deben tener contenido.

    En el apartado "Situación actual", se informará del cálculo resultante de todas las operaciones creadas. Pulse "Siguiente" para dar de alta una nueva operación o "Aceptar" para volver al listado de operaciones.

    Nueva operación

    Si la aplicación detecta inconsistencias en alguna de las operaciones incluidas, devolverá un mensaje de error y mostrará la operación correspondiente en rojo.

    Error en los datos

    Pulse el icono "Editar operación" para corregir los errores existentes.

    Editar operación

    Una vez que las operaciones se validen correctamente, se activará el icono "Resultados", mediante el que obtendrá el el resumen de las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de las operaciones realizadas durante el año 2017.

    Resultados

    Indique el NIF del titular, seleccione el formato en el que quiere obtener el fichero y pulse "Descargar".

    Resumen ganancias y pérdidas

    Es conveniente exportar los datos de sus carteras a un fichero XML antes de abandonar la sesión. De este modo, podrá recuperar los datos en una sesión posterior, sin necesidad de teclearlos de nuevo.

    Exportar

    Seleccione la cartera que desea exportar, indique el nombre y NIF del titular y pulse "Siguiente". Finalmente, pulse "Descargar" para guardar el fichero exportado.

    Exportar XML

    Exportar XML paso 2

    En la botonera superior dispone del icono "Ayuda", que abrirá una guía para la correcta cumplimentación de las operaciones. También podrá seleccionar el idioma Castellano, Catalán, Gallego y Valenciano.

    Ayuda e idioma

    servicio cartera valores 2017